一、基本要求

1．网上报销需上传报销事项相应的发票或合法有效票据（如财政专用票据），发票抬头必须是重庆商务职业学院，统一社会信用代码12500000450382050B；

2．使用公务卡消费的需上传POS凭单或公务卡银行交易明细；

3．未使用公务卡（对个人转账）的需填写未使用公务卡说明，并需部门负责人和财务负责人签字后上传。

二、日常报销业务

1．上传按学校规定办理的审批手续（如办公OA审批、会议纪要内容）；

2．上传按学校规定需办理出（入）库手续的办公用品、耗材等材料，图书/设备等固定资产出（入）库单；

3.上传购货清单：办公用品、耗材提供供货商出具的清单，复印费/印刷费提供商家出具的明细清单，发票上有货物明细的可不再单独提供购货清单；

4．上传合同审批手续（办公OA里的合同审批手续）；

5.上传学校签署的并经备案登记的购买商品和服务合同。凡仪器设备/图书/办公用品/耗材、检测/委托服务等采购满20000元，需签署合同与备案。

三、差旅费业务

1.上传往返车船费票据、住宿费、会务费等发票；

2.上传差旅事前审批单（办公OA请假）；

3.上传差旅通知（如参加公务\学术会议、培训的通知，需分管领导签字）；

4.上传特殊事项的情况说明（如住宿费由对方提供等情况的纸质说明）。

四、会议费业务

1.上传经批准的《重庆商务职业学院会议费预算申请表》及《重庆商务职业学院举（承）办会议审批表》；

2.上传会议通知（包含会议议程）；

3.上传实际参会人员签到表；

4.上传会议服务单位提供的费用原始明细单据、电子结算单等凭据。如通过旅行社、会务公司组织会议，还须附与旅行社、会务公司签订的委托协议或合同等相关资料。

五、因公出国（境）业务

1.上传重庆商务职业学院因公出国（境）（团组）预算审批意见表；

2.上传出境批文及相关决议；

3.上传出境会议邀请函或者相关培养文件等；

4.上传出境车船费票据、住宿费、会务费等发票。

六、公务接待费业务

1．公务接待需“四单合一”，上传来访单位公函、餐饮发票、原始菜单、《公务接待(就餐)呈批单》。

2．工作餐上传发票、原始菜单、《工作餐报销审批单》

七、劳务费、评审费、助学金业务

1.上传相应劳务发放表；

2.报销评审费还需上传按学校财务制度要求提供的评审会议签到、文件及评审书面结果或说明；

3.报销监考费需上传监考安排表；

4.学生劳务费（助学金）请写明劳务事由和工作量。

八、借款业务

1.需上传相应原始手工填写单据《借款申请单》；

2.版面费借款需附用稿通知。

九、科研费报销

1.版面费等报销根据报销内容需上传的附件包含:(1)发票；(2)论文封面、目录(可以看到出版社名称、作者)，如果开票方名称和出版社名称不相符，还需提供委托开具发票的证明；（3）专利报销需上传《专利申请受理通知书》等与专利有关的材料。

2.差旅费报销:（1）调研费需上传与课题相关的调研内容；（2）会务费、培训费需上传经领导审批的会议、培训通知；（3）差旅费补贴严格按科研出差补贴标准填写。

3.材料、低值耗品报销需到资产与基建处办理出入库手续并将出入库单、发票上传，仪器设备报销需办理固定资产验收单并将验收单、发票上传。