重庆商务职业学院

财务网上报销系统注意事项

一、财务网上报销系统的安装

安装财务网上报销系统设置加密认证参数时，输入加密服务器地址：192.168.10.144 和端口号234，点击测试后确定即可。

二、财务网上报销操作流程

2021年网上报销的单据内容填报的样式与2020年基本相同，但在保存和送审单据前需要上传报销所有相关附件。

1、 报销人员在填写报销单据时需要将单据报销的所有相关附件及发票进行扫描件或电子档上传，供领导及财务处在线审核。

2、报销人员查看报销流程节点，在单据审核流程到达【财务复核】节点时，需要报销人员将网上填写的报销单据打印，附上纸质相关报销凭据，提交至财务处进行财务复核。

3、财务处复核纸质报销单据是否齐全、完整，与上传单据、发票是否一致，符合要求签收单据，并交由出纳付款。

三、财务网上报销系统附件上传

1、附件上传可以为PDF文件、JPG文件、WORD文档、EXCEl文档等格式。

2、附件上传电子档文件名与纸质单据名称或内容一致。

3、定额发票、财政部门票据以及其他收据（如交给企业的保证金、押金收据）也在此上传。

4、附件如合同上传时页数较少，可直接全部扫描上传；页数较多，可上传WORD文档后，则还需要扫描上传合同的封面页、首页、付款方式及责任条款页、学校签字、盖章页等。

5、附件如学生奖助学金、学生技能竞赛奖金发放如页数较少，可直接全部扫描上传；页数较多，可上传EXCEL文档后，则还需要扫描上传表格首页、中间任一页以及签字页等。

6、附件如定额发票、财政部门票据以及其他收据页面较小，可平铺张贴在票据张贴单上，并在票据张贴单填写张数及总金额，再扫描上传。

7、其他附件页面较小（如公务卡POS回单、机票登机牌等），平铺张贴在其他张贴单上，并在其他张贴单填写张数，再扫描上传。

8、附件上传必须平铺扫描，与纸质单据一致，完整、清晰，符合规定要求。

9、附件如上传有误的，对遗漏附件进行补充的等情形，在审批过程中退回报销经办人，将错误附件删除或对遗漏附件进行补充上传，更正后重新提交审核。

四、财务网上报销系统发票上传

1、报销人填报好单据内容，上传附件后，需要上传发票，并对发票进行验真验重。

2、发票验真验重过程中如存在无法查验时，仔细核对修改 “发票代码”、“发票号码”、“校验码”、“金额”，修改保存后重新验真验重。

3、电子发票上传不能为复印件电子文档，只能为源文件即税务机关提供的电子文档。

注意：定额发票、财政部门票据以及其他收据不在此上传。

五、其他

1、报销不再需要打印提供验证发票真伪的纸质件，报销人通过财务报销系统发票上传验真验重。

2、第一次报销需附合同或协议的，应提供原件及复印件各一份，并将原件按规定上传。

3、报销所附的学生奖助学金（包括技能竞赛奖金）发放表需经办人、部门负责人签字后，作为附件上传。

4、对公或个人借款须填写借款申请单，并需经办人、部门负责人签字后，作为附件上传。

5、发票上传后，需粘贴在票据粘贴单上。

6、附件上传单个文档容量不得超过5M。

7、附件张数不是根据上传附件的文档的数量确定，而是按票据张贴单张数、其他张贴单张数以及其他（张贴单除外）所有自然张数汇总计算。（合同只计算一份的自然张数）

8、报销人为通过财务网上报销系统人员，经办人为具体办理经济事项人员，二者可以相同或不同。

9、填写报销单时请务必填写报销手机电话，以方便审批时直接联系报销人。

10、上传附件或发票时，请注意文字方向（文字正对），便于相关人员审批，提高效率。