重庆商务职业学院费用报销附件须知

一、基本要求

1．发票、财政票据抬头必须是重庆商务职业学院，统一社会信用代码12500000450382050B。

2．使用公务卡消费的需上传POS凭单或公务卡银行交易明细。

3．未使用公务卡（对个人转账）的需填写未使用公务卡说明，并需部门负责人和财务负责人签字。

二、日常报销业务

（一）购买办公用品、设备、图书、活动物资或奖品等

1. 事前审批手续：零星物资采购申请表、会议纪要或部门负责人和分管领导签字批准的方案等；

2. 发票及购货清单，发票上有货物明细的可不再单独提供购货清单；

3. 低值易耗品出入库单或固定资产入库单；

4. 若发放物资、奖品等还需发放表；

5. 若签订合同，需要合同联审表；

6. 学校签署的并经备案登记的购买商品和服务合同。凡仪器设备/图书/办公用品/耗材、检测/委托服务等采购满20000元（含20000元），需签署合同与党政办盖章备案。

（二）购买宣传、印刷品等

1. 事前审批手续：零星物资采购申请表、会议纪要或部门负责人和分管领导签字批准的方案等；

2. 发票以及商家提供的印刷制作清单；

3. 有实物的需提供低值易耗品入（出）库单。

（三）购买维修维护服务或技术服务

1. 事前审批手续：零星物资采购申请表、会议纪要等；

2. 发票；

3. 验收单；

4. 若签订合同，需要合同联审表；

5. 学校签署的并经党政办盖章备案登记的购买商品和服务合同。

三、差旅费业务

1. 请假申请单（办公OA），即使假期也需要履行请假手续；

2. 差旅通知（如参加公务/学术会议、培训的通知，需部门负责人和分管领导签字），参加会议必须有会议通知；

3. 城际间交通费发票（乘坐飞机除需航空运输电子客票行程单或公司开具的增值税发票之外，还需登机牌）；

4. 住宿费发票（注明人数、间数、单价、住宿天数）；

5. 其他发票，如会务费、培训费等发票；

6. 出差人数较多或老师、学生一同出差的，可填写“差旅费明细表”作附件；

7. 特殊事项的情况说明（如住宿费由对方提供等情况的纸质说明）。

四、会议费业务

1.经批准的《重庆商务职业学院会议费预算申请表》及《重庆商务职业学院举（承）办会议审批表》；

2.会议通知（包含会议议程）；

3.实际参会人员签到表；

4.会议服务单位提供的费用原始明细单据、电子结算单等凭据。如通过旅行社、会务公司组织会议，还须附与旅行社、会务公司签订的委托协议或合同等相关资料。

五、培训费（主办培训）业务

1.培训通知、培训方案；

2.培训人员签到表；

3.资料费：资料费发票、入（出）库单；

4.讲课费：劳务报酬发放表；

5.场地租赁费：租赁发票、合同；

6．培训伙食费：餐费发票

7.其他相关资料。

六、因公出国（境）业务

1.重庆商务职业学院因公出国（境）（团组）预算审批意见表；

2.出境批文及相关决议；

3.出境会议邀请函或者相关培养文件等；

4.出境车船费票据、住宿费、会务费等发票。

七、公务接待费业务

1．公务接待需“四单合一”，上传来访单位公函、餐饮发票、原始菜单、《公务接待(就餐)呈批单》；

2．工作餐上传发票、原始菜单、《工作餐报销审批单》。

八、学生奖助学金业务

1．奖助学金发放表；

2．学生劳务费（助学金）请写明劳务事由和工作量；

3．发放表需相关人员签字（经办人、部门负责人、分管领导）

九、学生技能比（竞）赛奖金业务

1. 技能比（竞）赛奖金发放明细表（需相关人员签字）；

2. 奖状复印件；

3. 部门负责人和分管领导签字的比（竞）赛通知。

十、借款业务

1.经办人填写“借款申请单”，部门负责人签字；

2.其他相关资料。